华夏红利
(
002011
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏红利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 1.7380
- 日排名:( 154 )
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- 基金经理： 孙建冬 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.74% 回报率：周( -2.47% ) 月( -13.62% ) 季( -26.51% ) 年( -46.69% )
- 累计净值：2.5710 排名：周( 133 )，月( 146 )，季度( 144 )，一年( 56 )，今年( 53 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏红利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 43785.3 | 19.72 |
| 2 | 金融债券 | 13772.6 | 6.2 |
| 3 | 企业债券 | 7865.208404 | 3.54 |
| 4 | 国家债券 | 4428.41781 | 1.99 |
| 5 | 可转换债券 | 290.1638339 | 0.13 |
