华夏回报二号
(
002021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏回报二号证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-04 净值
- 0.8500
- 日排名:( 94 )
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- 基金经理： 胡建平 颜正华 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： 0.12% 回报率：周( -2.30% ) 月( -7.71% ) 季( -13.71% ) 年( -37.24% )
- 累计净值： 2.1380 排名：周( 129 )，月( 93 )，季度( 77 )，一年( 71 )，今年( 45 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏回报二号分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-01-15 | 2008-01-16 | 2008-01-14 | 0.41 |
| 2007 | 2007-11-27 | 2007-11-28 | 2007-11-23 | 0.39 |
| 2007 | 2007-10-31 | 2007-11-01 | 2007-10-30 | 0.39 |
| 2007 | 2007-10-19 | 2007-10-22 | 2007-10-18 | 0.39 |
| 2007 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 2007-10-11 | 0.39 |
| 2007 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 2007-09-21 | 0.39 |
| 2007 | 2007-09-17 | 2007-09-18 | 2007-09-14 | 0.36 |
| 2007 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 2007-09-07 | 0.72 |
| 2007 | 2007-08-22 | 2007-08-23 | 2007-08-21 | 0.33 |
| 2007 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 2007-07-02 | 0.31 |
| 2007 | 2007-06-21 | 2007-06-22 | 2007-06-20 | 1.22 |
| 2007 | 2007-06-12 | 2007-06-13 | 2007-06-11 | 2.75 |
| 2007 | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-07 | 1.22 |
| 2007 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 2007-05-11 | 0.28 |
| 2007 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 2007-04-17 | 0.56 |
| 2007 | 2007-02-26 | 2007-02-27 | 2007-02-16 | 0.50 |
| 2007 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 2007-02-07 | 0.50 |
| 2007 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 2007-01-22 | 0.50 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 2007-01-15 | 0.76 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 2006-12-28 | 0.50 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
