华夏回报二号
(
002021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华夏回报二号证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.8110
- 日排名:( 256 )
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- 基金经理： 胡建平 颜正华 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.12% 回报率：周( 5.19% ) 月( 1.12% ) 季( -8.77% ) 年( -31.75% )
- 累计净值：2.0990 排名：周( 248 )，月( 151 )，季度( 101 )，一年( 46 )，今年( 45 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏回报二号债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 16481.9 | 22.78 |
| 2 | 金融债券 | 13188.46 | 18.23 |
| 3 | 国家债券 | 4208.369018 | 5.82 |
| 4 | 企业债券 | 1813.53 | 2.51 |
| 5 | 可转换债券 | 28.107203 | 0.04 |
