国泰金鹰
(
020001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鹰增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.6060
- 日排名:( 71 )
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- 基金经理： 张玮 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( -2.26% ) 月( -14.53% ) 季( -26.10% ) 年( -45.76% )
- 累计净值： 3.4790 排名：周( 126 )，月( 203 )，季度( 183 )，一年( 164 )，今年( 176 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鹰费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2007年报 | ￥15696730.75 | ￥2616121.85 | -- | ￥279265.78 | ￥21288362.36 |
| 2007中报 | ￥6806452.61 | ￥1134408.79 | -- | -- | ￥151412.44 |
| 2006年报 | ￥11088775.07 | ￥1848129.23 | -- | -- | ￥570006.07 |
| 2006中报 | ￥5701247.27 | ￥950207.92 | -- | -- | ￥243466.22 |
| 2005年报 | ￥13197204.82 | ￥2199534.11 | -- | -- | ￥346961.26 |
| 2005中报 | ￥6795575.09 | ￥1132595.77 | -- | -- | ￥190460.08 |
| 2004年报 | ￥20185597.96 | ￥3364266.22 | -- | -- | ￥984162.09 |
| 2004中报 | ￥10749036.90 | ￥1791506.08 | -- | -- | ￥656452.43 |
| 2003年报 | ￥33539479.00 | ￥5589913.16 | -- | -- | ￥1293839.29 |
| 2003中报 | ￥17647943.73 | ￥2941323.96 | -- | -- | ￥442604.92 |
| 2002年报 | ￥22815729.25 | ￥3802621.45 | -- | -- | ￥3093518.33 |
