国泰金鹰
(
020001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鹰增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.6060
- 日排名:( 71 )
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- 基金经理： 张玮 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( -2.26% ) 月( -14.53% ) 季( -26.10% ) 年( -45.76% )
- 累计净值： 3.4790 排名：周( 126 )，月( 203 )，季度( 183 )，一年( 164 )，今年( 176 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鹰收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥773865438.42 | ￥773865438.42 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥333858586.21 | ￥333858586.21 |
| 2006年报 | ￥368168257.07 | ￥10920374.38 | -- | ￥845846.58 | ￥379934478.03 |
| 2006中报 | ￥235283911.02 | ￥8063664.56 | -- | ￥477595.90 | ￥243825171.48 |
| 2005年报 | ￥-8655399.82 | ￥15446584.05 | -- | ￥927628.15 | ￥7718812.38 |
| 2005中报 | ￥-32942281.19 | ￥10038085.91 | -- | ￥584145.44 | ￥-22320049.84 |
| 2004年报 | ￥197534423.49 | ￥20671987.02 | -- | ￥2814865.27 | ￥221021275.78 |
| 2004中报 | ￥182504255.83 | ￥14275465.84 | -- | ￥1117797.32 | ￥197897518.99 |
| 2003年报 | ￥-124854685.82 | ￥36593889.96 | -- | ￥6882766.78 | ￥-81378029.08 |
| 2003中报 | ￥-177094688.70 | ￥23943121.81 | -- | ￥4861606.42 | ￥-148289960.47 |
| 2002年报 | ￥17948822.19 | ￥16620794.08 | -- | ￥11969907.34 | ￥46539523.61 |
