国泰金鹰
(
020001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鹰增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-29 净值
- 0.6300
- 日排名:( 92 )
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- 基金经理： 张玮 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： 1.61% 回报率：周( -1.25% ) 月( -13.82% ) 季( -24.73% ) 年( -41.62% )
- 累计净值： 3.5030 排名：周( 186 )，月( 236 )，季度( 200 )，一年( 170 )，今年( 189 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
国泰金鹰资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥84921874.98 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
