国泰金鹰
(
020001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鹰增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.5880
- 日排名:( 147 )
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- 基金经理： 张玮 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 2.98% 回报率：周( 2.26% ) 月( -7.84% ) 季( -17.07% ) 年( -49.48% )
- 累计净值：3.4610 排名：周( 195 )，月( 221 )，季度( 215 )，一年( 188 )，今年( 182 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鹰资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.029101433E8 | 67.01 |
| 2 | 债券 | 9.16396179E7 | 15.24 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.992399178E7 | 4.98 |
| 4 | 其他投资 | 7.645639643E7 | 12.72 |
| 5 | 权证 | 370208.16 | 0.06 |
