国泰金鹰
(
020001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鹰增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5520
- 日排名:( 171 )
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- 基金经理： 张玮 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.78% 回报率：周( -5.64% ) 月( -5.48% ) 季( -24.59% ) 年( -54.44% )
- 累计净值：3.4250 排名：周( 192 )，月( 277 )，季度( 237 )，一年( 199 )，今年( 184 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鹰债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 49.695 | 0.92 |
