国泰金鹰
(
020001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鹰增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-19 净值
- 0.5710
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 张玮 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 5.94% 回报率：周( -0.70% ) 月( -10.22% ) 季( -17.49% ) 年( -50.61% )
- 累计净值：3.4440 排名：周( 274 )，月( 224 )，季度( 195 )，一年( 186 )，今年( 177 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鹰债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 611.633215 | 11.28 |
| 2 | 央行票据 | 290.25 | 5.35 |
| 3 | 企业债券 | 14.512963999999998 | 0.27 |
