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国泰金龙债券 (020002) 申购:开放 赎回:开放    全称:国泰金龙债券证券投资基金 类型一: 契约型开放式 类型二: 债券型
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  • 2008-08-20 净值
  • 1.0330
  • 日排名:( 277 )
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  • 基金经理: 林勇   管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
  • 日增长率: 0.10% 回报率:周( 0.10% ) 月( 0.58% ) 季( 1.27% ) 年( 5.33% )
  • 累计净值: 1.2820 排名:周( 314 ),月( 20 ),季度( 4 ),一年( 11 ),今年( 11 )
国泰金龙债券 分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)
2008 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-27 0.10
2008 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-22 0.76
2007 2007-03-29 2007-03-29 2007-03-26 1.21
2005 2005-08-30 2005-08-30 2005-08-26 0.12
2004 2004-04-09 2004-04-09 2004-04-01 0.20
2004 2004-02-10 2004-02-10 2004-02-06 0.10

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
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