- 2008-08-20 净值
- 1.0330
- 日排名:( 277 )
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- 基金经理: 林勇 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率: 0.10% 回报率:周( 0.10% ) 月( 0.58% ) 季( 1.27% ) 年( 5.33% )
- 累计净值: 1.2820 排名:周( 314 ),月( 20 ),季度( 4 ),一年( 11 ),今年( 11 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-27 | 0.10 |
| 2008 | 2008-01-23 | 2008-01-23 | 2008-01-22 | 0.76 |
| 2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-26 | 1.21 |
| 2005 | 2005-08-30 | 2005-08-30 | 2005-08-26 | 0.12 |
| 2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-01 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-10 | 2004-02-10 | 2004-02-06 | 0.10 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |