国泰金龙债券
(
020002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金龙债券证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-04 净值
- 1.0350
- 日排名:( 173 )
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- 基金经理： 林勇 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.19% ) 月( 0.58% ) 季( 1.07% ) 年( 5.43% )
- 累计净值： 1.2840 排名：周( 39 )，月( 35 )，季度( 17 )，一年( 10 )，今年( 12 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金龙债券 行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥208612.04 | 0.04% |
| 制造业 | ￥702157.22 | 0.12% |
| 食品、饮料 | ￥255716.7 | 0.04% |
| 机械、设备、仪表 | ￥181316.52 | 0.03% |
| 医药、生物制品 | ￥265124.0 | 0.05% |
