国泰金龙债券
(
020002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金龙债券证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-22 净值
- 1.0450
- 日排名:( 297 )
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- 基金经理： 林勇 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.87% ) 月( 1.26% ) 季( 1.95% ) 年( 6.34% )
- 累计净值：1.2940 排名：周( 267 )，月( 34 )，季度( 30 )，一年( 7 )，今年( 11 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金龙债券 资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4393535.15 | 0.53 |
| 2 | 债券 | 6.8409843446E8 | 82.62 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.609347577E7 | 1.94 |
| 4 | 其他投资 | 1.2252909557E8 | 14.8 |
| 5 | 权证 | 935192.16 | 0.11 |
