国泰金龙债券
(
020002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金龙债券证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-14 净值
- 1.0890
- 日排名:( 353 )
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- 基金经理： 林勇 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行
- 日增长率： -0.46% 回报率：周( 0.39% ) 月( 2.26% ) 季( 6.81% ) 年( 10.38% )
- 累计净值：1.3580 排名：周( 345 )，月( 58 )，季度( 18 )，一年( 1 )，今年( 3 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金龙债券 债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 5421.35 | 49.19 |
| 2 | 金融债券 | 3015.39 | 27.36 |
| 3 | 国家债券 | 1488.191728 | 13.5 |
| 4 | 企业债券 | 760.343374 | 6.9 |
