- 2008-08-20 净值
- 0.6310
- 日排名:( 72 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王航 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率: 5.52% 回报率:周( 1.94% ) 月( -8.68% ) 季( -24.97% ) 年( -33.33% )
- 累计净值: 2.7900 排名:周( 162 ),月( 285 ),季度( 246 ),一年( 141 ),今年( 183 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-26 | 6.60 |
| 2006 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-08-28 | 1.00 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-16 | 0.40 |
| 2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-01 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-12 | 0.12 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-03-10 | 3.2130 | 1.0000 | 3.1031 |