国泰金龙行业精选
(
020003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金龙行业精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-04 净值
- 0.5740
- 日排名:( 71 )
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- 基金经理： 王航 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( -2.55% ) 月( -14.96% ) 季( -28.16% ) 年( -44.60% )
- 累计净值： 2.6130 排名：周( 146 )，月( 217 )，季度( 222 )，一年( 142 )，今年( 165 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金龙行业精选 资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.8207958801E8 | 60.98 |
| 2 | 债券 | 1.895896156E8 | 23.98 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.1077433013E8 | 14.01 |
| 4 | 其他投资 | 8126605.47 | 1.03 |
