国泰金龙行业精选
(
020003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金龙行业精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.4730
- 日排名:( 65 )
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- 基金经理： 王航 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行
- 日增长率： 1.50% 回报率：周( -3.47% ) 月( -15.84% ) 季( -32.14% ) 年( -56.62% )
- 累计净值：2.3000 排名：周( 165 )，月( 196 )，季度( 227 )，一年( 152 )，今年( 160 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金龙行业精选 债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2000年记帐式（四期）国债(10年期) | 561.694419 | 15.71 |
