国泰金鹏蓝筹价值
(
020009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-18 净值
- 0.6090
- 日排名:( 318 )
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- 基金经理： 黄焱 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -6.16% 回报率：周( 4.64% ) 月( 2.18% ) 季( -17.59% ) 年( -52.61% )
- 累计净值：1.4940 排名：周( 25 )，月( 70 )，季度( 224 )，一年( 199 )，今年( 188 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鹏蓝筹价值债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 961.8 | 5.08 |
| 2 | 企业债券 | 2.6153241 | 0.01 |
