国泰沪深300
(
020011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-06
净值
-
0.4340
- 日排名:(
316
)
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- 基金经理：
黄刚
管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率：
-5.03%
回报率：周(
-5.03%
) 月(
-4.19%
) 季(
-22.08%
) 年(
--
)
-
累计净值：0.6210
排名：周(
317
)，月(
285
)，季度(
292
)，一年(
--
)，今年(
256
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
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| 详细评估标准 |
赛先生基金投资建议 |
基金收益评级 |
基金风险评级 |
| 点击查看 |
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| 最新理柏基金评级 |
总回报 |
稳定回报 |
保本能力 |
费用 |
| 点击查看 |
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| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
分红日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 2007 |
2007-11-05 |
2007-11-05 |
2007-10-30 |
2.50 |
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分比例 |
| 2007-12-18 |
1.4300 |
1.4315 |
|
| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 000917 |
电广传媒 |
0.15% |
| 000031 |
中粮地产 |
0.17% |
| 601939 |
建设银行 |
0.04% |
| 601186 |
中国铁建 |
0.08% |
| 600050 |
中国联通 |
1.6% |
| 601398 |
工商银行 |
1.7% |
| 600016 |
民生银行 |
1.83% |
| 000002 |
万科Ａ |
2.47% |
| 600000 |
浦发银行 |
2.83% |
| 600036 |
招商银行 |
3.2% |
| 资料截至2008-06-30 查看更多>> |
