国泰沪深300
(
020011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰沪深300指数证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.3410
- 日排名:( 332 )
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- 基金经理： 黄刚 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.57% 回报率：周( -9.31% ) 月( -25.38% ) 季( -42.11% ) 年( -- )
- 累计净值：0.4880 排名：周( 334 )，月( 329 )，季度( 322 )，一年( -- )，今年( 262 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰沪深300 资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥342150613.60 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2739882.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥1358971.03 |
| 应收帐款 | -- |
