- 2008-09-04 净值
- 0.5950
- 日排名:( 284 )
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- 基金经理: 刘新勇 管理人:华安基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -0.17% 回报率:周( -3.09% ) 月( -11.06% ) 季( -21.81% ) 年( -40.43% )
- 累计净值: 2.7869 排名:周( 202 ),月( 115 ),季度( 107 ),一年( 94 ),今年( 85 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2006 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-05-29 | 1.00 |
| 2004 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 2004-04-29 | 0.50 |
| 2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 2004-03-04 | 0.40 |
| 2003 | 2003-06-23 | 2003-06-23 | 2003-06-17 | 0.18 |
| 2002 | 2002-06-24 | 2002-06-24 | 2002-06-17 | 0.22 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-10-26 | 4.2850 | 1.0000 | 4.2974 |