华安创新
(
040001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华安创新证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.5950
- 日排名:( 284 )
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- 基金经理： 刘新勇 管理人:华安基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率： -0.17% 回报率：周( -3.09% ) 月( -11.06% ) 季( -21.81% ) 年( -40.43% )
- 累计净值： 2.7869 排名：周( 202 )，月( 115 )，季度( 107 )，一年( 94 )，今年( 85 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华安创新资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 8.09337688864E9 | 69.34 |
| 2 | 债券 | 2.6157562752E9 | 22.41 |
| 3 | 银行存款及清算 | 9.1416197993E8 | 7.83 |
| 4 | 其他投资 | 4.940026904E7 | 0.42 |
