华安中国A股
(
040002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.6100
- 日排名:( 48 )
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- 基金经理： 许之彦 刘璎 刘光华 管理人：华安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 4.27% 回报率：周( 4.27% ) 月( -9.90% ) 季( -21.59% ) 年( -56.78% )
- 累计净值：2.3719 排名：周( 89 )，月( 295 )，季度( 293 )，一年( 249 )，今年( 261 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华安中国A股分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 2007-06-15 | 2.00 |
| 2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.50 |
| 2004 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 2004-03-12 | 0.50 |
| 2003 | 2003-12-18 | 2003-12-18 | 2003-12-22 | 0.20 |
| 2003 | 2003-05-26 | 2003-05-26 | 2003-05-28 | 0.50 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-04-29 | 3.2490 | 1.0000 | 1.3653 |
