华安中国A股
(
040002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-27 净值
- 0.5230
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 许之彦 刘璎 管理人：华安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.75% 回报率：周( -2.24% ) 月( 14.19% ) 季( -19.66% ) 年( -57.59% )
- 累计净值：2.0864 排名：周( 298 )，月( 15 )，季度( 311 )，一年( 257 )，今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华安中国A股收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥89943814.96 |
| 股票差价收入 | ￥78909929.76 |
| 债券差价收入 | ￥11033885.20 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥14283023.93 |
| 股息收入 | ￥7047412.16 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥5844597.77 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥8162238.10 |
| 存款利息收入 | ￥7650201.18 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1391014.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥512036.92 |
| 基金收入 | ￥112389076.99 |
| 基金管理人报酬 | ￥12702817.54 |
| 基金托管费 | ￥2540563.43 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥629752.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥1294127.05 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥96917.91 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥1032663.06 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥33791712.40 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥62680616.95 |
| 期末未分配收益 | ￥17137502.04 |
