华安中国A股
(
040002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-25 净值
- 0.6750
- 日排名:( 252 )
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- 基金经理： 刘光华 许之彦 刘璎 管理人:华安基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -0.30% 回报率：周( 2.43% ) 月( -17.58% ) 季( -30.63% ) 年( -49.61% )
- 累计净值： 2.5852 排名：周( 38 )，月( 308 )，季度( 274 )，一年( 248 )，今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
华安中国A股资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.06793579191E9 | 90.8 |
| 2 | 债券 | 2.24147E8 | 4.02 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.5073671092E8 | 2.7 |
| 4 | 其他投资 | 1.3669120829E8 | 2.45 |
| 5 | 权证 | 1615576.99 | 0.03 |
