华安宏利
(
040005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华安宏利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 1.8435
- 日排名:( 232 )
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- 基金经理： 尚志民 汪光成 管理人:华安基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： -0.03% 回报率：周( -3.99% ) 月( -14.14% ) 季( -23.89% ) 年( -39.90% )
- 累计净值： 2.2335 排名：周( 280 )，月( 194 )，季度( 142 )，一年( 87 )，今年( 99 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华安宏利行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | ￥1.862051655E7 | 0.12% |
| 采掘业 | ￥6.6342E8 | 4.32% |
| 制造业 | ￥5.99182316875E9 | 39.01% |
| 食品、饮料 | ￥8.0424832689E8 | 5.24% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥2.14866554E8 | 1.4% |
| 造纸、印刷 | ￥8.19E7 | 0.53% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1.61621800835E9 | 10.52% |
| 电子 | ￥2.4076756727E8 | 1.57% |
| 金属、非金属 | ￥7.9487318774E8 | 5.17% |
| 机械、设备、仪表 | ￥1.44362027414E9 | 9.4% |
| 医药、生物制品 | ￥6.2812909536E8 | 4.09% |
| 其他制造业 | ￥1.67200155E8 | 1.09% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥8.0901124969E8 | 5.27% |
| 交通运输、仓储业 | ￥1.12372762935E9 | 7.32% |
| 信息技术业 | ￥4.324319341E8 | 2.82% |
| 批发和零售贸易 | ￥6.1490984393E8 | 4.0% |
| 金融、保险业 | ￥8.8696200394E8 | 5.77% |
| 房地产业 | ￥8.4682542691E8 | 5.51% |
| 社会服务业 | ￥1.5706086258E8 | 1.02% |
| 传播与文化产业 | ￥5.519724672E7 | 0.36% |
| 综合类 | ￥1.518E8 | 0.99% |
