华安宏利
(
040005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华安宏利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 1.8435
- 日排名:( 232 )
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- 基金经理： 尚志民 汪光成 管理人:华安基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： -0.03% 回报率：周( -3.99% ) 月( -14.14% ) 季( -23.89% ) 年( -39.90% )
- 累计净值： 2.2335 排名：周( 280 )，月( 194 )，季度( 142 )，一年( 87 )，今年( 99 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华安宏利资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.175178988252E10 | 74.83 |
| 2 | 债券 | 1.011986E9 | 6.44 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.90228678539E9 | 18.48 |
| 4 | 其他投资 | 3.761247232E7 | 0.24 |
