华安宏利
(
040005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华安宏利股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 1.4575
- 日排名:( 182 )
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- 基金经理： 尚志民 汪光成 管理人：华安基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.88% 回报率：周( -3.23% ) 月( -21.17% ) 季( -32.97% ) 年( -54.45% )
- 累计净值：1.8475 排名：周( 174 )，月( 300 )，季度( 249 )，一年( 114 )，今年( 138 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华安宏利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 16142.8 | 15.03 |
