华安国际配置
(
040006
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华安国际配置基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
QDII
- 2008-08-29 净值
- 0.9540
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 尚志民 刘光华 杨明 许之彦 苏圻涵 王国卫 孙志方 周丽萍 管理人：华安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.21% 回报率：周( 0.21% ) 月( -1.34% ) 季( -3.54% ) 年( -5.73% )
- 累计净值：0.9540 排名：周( 40 )，月( 69 )，季度( 50 )，一年( 32 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华安国际配置分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
