嘉实成长收益
(
070001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实成长收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.6207
- 日排名:( 141 )
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- 基金经理： 刘天君 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.51% 回报率：周( -5.11% ) 月( -2.64% ) 季( -14.09% ) 年( -44.57% )
- 累计净值：2.5981 排名：周( 167 )，月( 173 )，季度( 95 )，一年( 74 )，今年( 96 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实成长收益费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥34232982.97 | ￥5705497.22 | -- | ￥2680292.85 | ￥38447146.43 |
| 2007年报 | ￥112120600.61 | ￥18686766.77 | -- | ￥11432628.44 | ￥124915083.89 |
| 2007中报 | ￥64245986.72 | ￥10707664.42 | -- | -- | ￥4018965.34 |
| 2006年报 | ￥21984976.08 | ￥3664162.75 | -- | -- | ￥1944934.35 |
| 2006中报 | ￥11466471.18 | ￥1911078.57 | -- | -- | ￥322938.01 |
| 2005年报 | ￥28780536.05 | ￥4796756.01 | -- | -- | ￥611885.56 |
| 2005中报 | ￥13971335.31 | ￥2328555.90 | -- | -- | ￥394577.07 |
| 2004年报 | ￥28703050.89 | ￥4783841.85 | -- | -- | ￥2146153.06 |
| 2004中报 | ￥14447826.06 | ￥2407970.97 | -- | -- | ￥1067121.34 |
| 2003年报 | ￥19554590.00 | ￥3259098.00 | -- | -- | ￥2109928.00 |
| 2003中报 | ￥10633448.40 | ￥1772241.39 | -- | -- | ￥888834.21 |
