嘉实成长收益
(
070001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实成长收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.5904
- 日排名:( 27 )
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- 基金经理： 刘天君 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( -0.86% ) 月( -9.74% ) 季( -18.50% ) 年( -47.90% )
- 累计净值：2.5469 排名：周( 93 )，月( 106 )，季度( 96 )，一年( 60 )，今年( 68 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实成长收益收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-1926937256.51 | ￥-1926937256.51 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥4943311696.85 | ￥4943311696.85 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥2475676409.57 | ￥2475676409.57 |
| 2006年报 | ￥927692255.97 | ￥17594127.25 | -- | ￥2440371.98 | ￥947726755.20 |
| 2006中报 | ￥421541670.82 | ￥10087888.31 | -- | ￥1501088.54 | ￥433130647.67 |
| 2005年报 | ￥33446118.34 | ￥35025403.72 | -- | ￥1141448.35 | ￥69612970.41 |
| 2005中报 | ￥-17886737.23 | ￥15675557.52 | -- | ￥822210.93 | ￥-1388968.78 |
| 2004年报 | ￥47011335.00 | ￥31737178.45 | -- | ￥2308343.57 | ￥81056857.02 |
| 2004中报 | -- | -- | -- | ￥195446289.17 | ￥195446289.17 |
| 2003年报 | ￥146525595.00 | ￥17603441.00 | -- | ￥2427384.00 | ￥166556420.00 |
| 2003中报 | ￥101369562.04 | ￥10652270.96 | -- | ￥1969551.17 | ￥113991384.17 |
