嘉实成长收益
(
070001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实成长收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.5904
- 日排名:( 27 )
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- 基金经理： 刘天君 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( -0.86% ) 月( -9.74% ) 季( -18.50% ) 年( -47.90% )
- 累计净值：2.5469 排名：周( 93 )，月( 106 )，季度( 96 )，一年( 60 )，今年( 68 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实成长收益债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 7778.73 | 25.53 |
| 2 | 金融债券 | 6203.788 | 20.36 |
| 3 | 可转换债券 | 486.75153520000003 | 1.6 |
| 4 | 企业债券 | 249.865135 | 0.82 |
| 5 | 国家债券 | 236.27150100000003 | 0.78 |
