嘉实理财增长
(
070002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实增长开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 2.6520
- 日排名:( 115 )
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- 基金经理： 卲健 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.27% 回报率：周( -3.77% ) 月( -4.26% ) 季( -20.53% ) 年( -42.22% )
- 累计净值：3.1930 排名：周( 111 )，月( 237 )，季度( 155 )，一年( 65 )，今年( 69 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财增长费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥20625509.71 | ￥3437584.94 | -- | ￥1650826.82 | ￥17536276.58 |
| 2007年报 | ￥45930368.12 | ￥7655061.40 | -- | ￥12953994.82 | ￥24833080.75 |
| 2007中报 | ￥21929804.66 | ￥3654967.50 | -- | -- | ￥3360394.36 |
| 2006年报 | ￥29182028.71 | ￥4863671.56 | -- | -- | ￥3302683.23 |
| 2006中报 | ￥13284579.74 | ￥2214096.64 | -- | -- | ￥216510.47 |
| 2005年报 | ￥22686120.19 | ￥3781020.06 | -- | -- | ￥353961.99 |
| 2005中报 | ￥10120769.07 | ￥1686794.83 | -- | -- | ￥230777.00 |
| 2004年报 | ￥17685438.47 | ￥2947573.07 | -- | -- | ￥1515385.35 |
| 2004中报 | ￥8456234.18 | ￥1409372.32 | -- | -- | ￥1172167.38 |
| 2003年报 | ￥6573835.87 | ￥1095639.24 | -- | -- | ￥512506.33 |
