嘉实理财增长
(
070002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实增长开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-25 净值
- 3.0390
- 日排名:( 304 )
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- 基金经理： 卲健 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.46% 回报率：周( 0.66% ) 月( -9.18% ) 季( -18.79% ) 年( -31.57% )
- 累计净值： 3.5800 排名：周( 183 )，月( 117 )，季度( 85 )，一年( 65 )，今年( 61 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
嘉实理财增长规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-04-22 | 6106.43 | 897.24 | 0.15% |
| 2008-03-28 | 10706.72 | -4600.28 | -0.43% |
| 2008-01-19 | 6883.42 | -776.99 | -0.11% |
| 2007-10-25 | 8788.34 | -1904.92 | -0.22% |
| 2007-08-28 | 10706.72 | -1918.38 | -0.18% |
| 2007-07-20 | 9853.17 | -1064.83 | -0.11% |
| 2007-04-18 | 10706.72 | -853.55 | -0.08% |
| 2007-03-31 | 15369.01 | -4662.30 | -0.3% |
| 2007-01-20 | 11346.67 | -639.96 | -0.06% |
| 2006-10-27 | 12069.59 | -722.92 | -0.06% |
| 2006-08-24 | 15369.01 | -3299.42 | -0.21% |
| 2006-07-19 | 11404.01 | 665.58 | 0.06% |
| 2006-04-20 | 15369.01 | -3965.00 | -0.26% |
| 2006-03-28 | 10883.05 | 4485.97 | 0.41% |
| 2006-01-23 | 14271.69 | 1097.32 | 0.08% |
| 2005-10-26 | 13995.27 | 276.42 | 0.02% |
| 2005-08-26 | 10883.05 | 3112.23 | 0.29% |
| 2005-07-20 | 11791.58 | 2203.69 | 0.19% |
| 2005-04-20 | 10883.05 | 908.53 | 0.08% |
| 2005-03-30 | 7444.30 | 3438.75 | 0.46% |
| 2005-01-22 | 10249.06 | 633.99 | 0.06% |
| 2004-10-27 | 11372.04 | -1122.98 | -0.1% |
| 2004-08-28 | 7444.30 | 3927.74 | 0.53% |
