嘉实理财增长
(
070002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实增长开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-19 净值
- 2.7240
- 日排名:( 186 )
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- 基金经理： 卲健 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行股份有限公司
- 日增长率： 5.62% 回报率：周( -0.18% ) 月( -10.31% ) 季( -14.04% ) 年( -38.34% )
- 累计净值：3.2650 排名：周( 249 )，月( 226 )，季度( 127 )，一年( 61 )，今年( 65 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财增长收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-848750780.67 | ￥-848750780.67 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥2279240345.61 | ￥2279240345.61 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥1116282187.34 | ￥1116282187.34 |
| 2006年报 | ￥983594498.61 | ￥23677744.59 | -- | ￥3229290.82 | ￥1010501534.02 |
| 2006中报 | ￥487196614.51 | ￥13617512.96 | -- | ￥1678549.59 | ￥502492677.06 |
| 2005年报 | ￥-3751921.52 | ￥29504190.67 | -- | ￥1591622.36 | ￥27343891.51 |
| 2005中报 | ￥-19388133.15 | ￥17887824.65 | -- | ￥879407.40 | ￥-620901.10 |
| 2004年报 | ￥105041235.05 | ￥18126131.27 | -- | ￥1583443.97 | ￥124750810.29 |
| 2004中报 | ￥94367911.88 | ￥12502580.53 | -- | ￥561681.37 | ￥107432173.78 |
| 2003年报 | ￥14499532.17 | ￥3010704.41 | -- | ￥3949328.63 | ￥21459565.21 |
