嘉实理财增长
(070002)
申购:开放
赎回:开放
全称:嘉实增长开放式证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-22 净值
- 3.0530
- 日排名:( 124 )
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- 基金经理： 卲健 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.94% 回报率：周( -1.64% ) 月( -8.59% ) 季( -19.21% ) 年( -29.72% )
- 累计净值： 3.5940 排名：周( 183 )，月( 120 )，季度( 84 )，一年( 67 )，今年( 57 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
嘉实理财增长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国进出口银行2006年第一期2年期金融债券 | 1795.5 | 6.67 |
| 2 | 2001年记帐式(十五期)国债 | 862.966527 | 3.21 |
| 3 | 2008年第二十八期中央银行票据 | 768.72 | 2.86 |
| 4 | 中国进出口银行2003年第一期5年期金融债券 | 698.25 | 2.59 |
| 5 | 2008年第四期中央银行票据 | 480.8 | 1.79 |
