嘉实理财增长
(
070002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实增长开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 2.8420
- 日排名:( 249 )
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- 基金经理： 卲健 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.07% 回报率：周( -3.00% ) 月( -12.55% ) 季( -21.84% ) 年( -36.73% )
- 累计净值： 3.3830 排名：周( 190 )，月( 145 )，季度( 108 )，一年( 68 )，今年( 64 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财增长债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2594.43 | 11.73 |
| 2 | 国家债券 | 1646.3701290000001 | 7.44 |
| 3 | 金融债券 | 898.92 | 4.06 |
| 4 | 可转换债券 | 230.96289600000003 | 1.05 |
