嘉实理财稳健
(
070003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实稳健开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.8000
- 日排名:( 319 )
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- 基金经理： 忻怡 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.37% 回报率：周( -2.08% ) 月( -11.60% ) 季( -27.54% ) 年( -42.24% )
- 累计净值： 2.3830 排名：周( 121 )，月( 124 )，季度( 207 )，一年( 116 )，今年( 106 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财稳健分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 0.50 |
| 2006 | 2006-11-03 | 2006-11-03 | 2006-11-03 | 4.88 |
| 2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-26 | 0.30 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-13 | 0.30 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-05 | 0.40 |
| 2004 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-12 | 0.20 |
| 2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-28 | 0.15 |
| 2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-02-25 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-23 | 0.10 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-30 | 2.0880 | 1.0000 | 2.0239 |
