嘉实理财稳健
(070003)
申购:开放
赎回:开放
全称:嘉实稳健开放式证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-21 净值
- 0.8470
- 日排名:( 122 )
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- 基金经理： 忻怡 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -2.19% 回报率：周( -1.40% ) 月( -11.86% ) 季( -28.10% ) 年( -34.29% )
- 累计净值： 2.4780 排名：周( 286 )，月( 249 )，季度( 236 )，一年( 118 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
嘉实理财稳健行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | ￥654227.1 | 0.0% |
| 采掘业 | ￥2.64423526606E9 | 9.7% |
| 制造业 | ￥9.77467630614E9 | 35.86% |
| 食品、饮料 | ￥2.5079238333E8 | 0.92% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥915528.68 | 0.0% |
| 木材、家具 | ￥1.4236162248E8 | 0.52% |
| 造纸、印刷 | ￥6.995083422E8 | 2.57% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥2.77332075218E9 | 10.17% |
| 电子 | ￥2362998.81 | 0.01% |
| 金属、非金属 | ￥4.96282404773E9 | 18.21% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥4474145.28 | 0.02% |
