嘉实理财稳健
(070003)
申购:开放
赎回:开放
全称:嘉实稳健开放式证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-21 净值
- 0.8470
- 日排名:( 122 )
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- 基金经理： 忻怡 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -2.19% 回报率：周( -1.40% ) 月( -11.86% ) 季( -28.10% ) 年( -34.29% )
- 累计净值： 2.4780 排名：周( 286 )，月( 249 )，季度( 236 )，一年( 118 )，今年( 121 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
嘉实理财稳健资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.888341849406E10 | 68.62 |
| 2 | 债券 | 6.1526171873E9 | 22.36 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.61100864328E9 | 5.85 |
| 4 | 其他投资 | 8.2646820227E8 | 3.0 |
| 5 | 权证 | 4.636022615E7 | 0.17 |
