嘉实理财债券
(
070005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实债券开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.1840
- 日排名:( 24 )
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- 基金经理： 刘熹 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.59% 回报率：周( 0.94% ) 月( 2.51% ) 季( 1.54% ) 年( -4.82% )
- 累计净值：1.5940 排名：周( 31 )，月( 31 )，季度( 47 )，一年( 28 )，今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财债券持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中海发展 | 600026 | 89.80788 | 1786.2787332 | 3.34 |
| 2 | 紫金矿业 | 601899 | 82.31374 | 642.047172 | 1.2 |
| 3 | 赛马实业 | 600449 | 32.4 | 363.852 | 0.68 |
| 4 | 中国铁建 | 601186 | 26.07917 | 244.10103120000002 | 0.46 |
| 5 | 中煤能源 | 601898 | 10.3 | 164.594 | 0.31 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 1.2 | 45.084 | 0.08 |
| 7 | 滨江集团 | 002244 | 1.29717 | 20.3396256 | 0.04 |
| 8 | 九阳股份 | 002242 | 0.47488 | 19.2041472 | 0.04 |
| 9 | 海螺水泥 | 600585 | 0.37106 | 14.8386894 | 0.03 |
| 10 | 烟台氨纶 | 002254 | 0.36308 | 9.9520228 | 0.02 |
