嘉实理财债券
(
070005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实债券开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.1850
- 日排名:( 300 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 刘熹 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( -0.42% ) 月( 1.02% ) 季( 1.54% ) 年( -4.64% )
- 累计净值：1.5950 排名：周( 61 )，月( 42 )，季度( 47 )，一年( 29 )，今年( 27 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财债券规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 46185.02 | -14087.57 | -0.31% |
| 2008-08-26 | 49151.69 | -2966.67 | -0.06% |
| 2008-07-19 | 56574.98 | -10389.96 | -0.18% |
| 2008-04-22 | 49151.69 | 7423.28 | 0.15% |
| 2008-03-28 | 3341.32 | 45810.37 | 13.71% |
| 2008-01-19 | 32981.52 | 16170.18 | 0.49% |
| 2007-10-25 | 28122.23 | 4859.29 | 0.17% |
| 2007-08-28 | 3341.32 | 24780.91 | 7.42% |
| 2007-07-20 | 8068.94 | 20053.29 | 2.49% |
| 2007-04-18 | 3341.32 | 4727.62 | 1.41% |
| 2007-03-31 | 1189.36 | 2151.96 | 1.81% |
| 2007-01-20 | 2547.64 | 793.68 | 0.31% |
| 2006-10-27 | 1821.96 | 725.68 | 0.4% |
| 2006-08-24 | 1189.36 | 632.60 | 0.53% |
| 2006-07-19 | 1519.36 | 302.60 | 0.2% |
| 2006-04-20 | 1189.36 | 330.00 | 0.28% |
| 2006-03-28 | 1312.95 | -123.59 | -0.09% |
| 2006-01-23 | 2156.77 | -967.41 | -0.45% |
| 2005-10-26 | 1376.65 | 780.12 | 0.57% |
| 2005-08-26 | 1312.95 | 63.70 | 0.05% |
| 2005-07-20 | 1808.50 | -431.86 | -0.24% |
| 2005-04-20 | 1312.95 | 495.55 | 0.38% |
| 2005-03-30 | 4318.68 | -3005.73 | -0.7% |
| 2005-01-22 | 1478.57 | -165.63 | -0.11% |
| 2004-10-27 | 1791.71 | -313.13 | -0.17% |
| 2004-08-28 | 4318.68 | -2526.97 | -0.59% |
