嘉实理财债券
(
070005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实债券开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-19 净值
- 1.1710
- 日排名:( 290 )
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- 基金经理： 刘熹 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行股份有限公司
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( 0.95% ) 月( 1.39% ) 季( 0.95% ) 年( -3.22% )
- 累计净值：1.5810 排名：周( 116 )，月( 35 )，季度( 44 )，一年( 27 )，今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财债券行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | ￥5.05628544E7 | 0.94% |
