嘉实理财债券
(
070005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实债券开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.1870
- 日排名:( 45 )
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- 基金经理： 刘熹 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.17% 回报率：周( -0.25% ) 月( 1.19% ) 季( 1.98% ) 年( -4.63% )
- 累计净值：1.5970 排名：周( 60 )，月( 44 )，季度( 44 )，一年( 29 )，今年( 27 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财债券资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥105871986.94 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥175201440.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
