嘉实理财债券
(
070005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实债券开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-04 净值
- 1.1580
- 日排名:( 110 )
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- 基金经理： 刘熹 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( 0.35% ) 月( -0.17% ) 季( -2.69% ) 年( -4.06% )
- 累计净值： 1.5680 排名：周( 16 )，月( 58 )，季度( 54 )，一年( 29 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实理财债券资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.5758819967E8 | 8.23 |
| 2 | 债券 | 5.64852707051E9 | 83.39 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.3095222491E8 | 1.93 |
| 4 | 其他投资 | 4.1859852833E8 | 6.18 |
| 5 | 权证 | 1.810553149E7 | 0.27 |
