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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥2066816229.52 |
| 清算备付金 |
￥19581096.81 |
| 交易保证金 |
￥3510706.23 |
| 应收证券清算款 |
￥0.00 |
| 应收股利 |
￥0.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥3940392.43 |
| 应收申购款 |
￥41867511.54 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥6834532958.78 |
| 股票投资－成本 |
￥4742979335.24 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥565966402.48 |
| 债券投资－成本 |
￥556737056.24 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥9698948147.88 |
| 应付证券清算款 |
￥153634643.29 |
| 应付赎回款 |
￥44225309.12 |
| 应付赎回费 |
￥159249.54 |
| 应付基金管理费 |
￥10390921.38 |
| 应付基金托管费 |
￥1731820.26 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥7681419.15 |
| 利息支出 |
￥90564.38 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥1335415.32 |
| 卖出回购证券款 |
￥516500000.00 |
| 预提费用 |
￥203313.68 |
| 其他应付款项 |
￥1335415.32 |
| 负债合计 |
￥735952656.12 |
| 基金单位总额 |
￥2652366314.72 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥3843994579.25 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥8962995491.76 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥9698948147.88 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥3.3790 |
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