嘉实浦安保本
(
070007
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
嘉实浦安保本混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
-
已退市
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值： 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实保本：关于基金执行新的估值方法并调整长期停牌股票估值的公告
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金执行新的估值方法并调整长期停牌股票估值的公告
根据中国证券监督管理委员公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管人协商一致，自2008年9月16日起本公司旗下证券投资基金执行上述指导意见，对本公司旗下部分证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市值的投资品种，将根据停牌股票的具体情况，参照中国证券业协会基金估值工作小组推荐的方法进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年9月16日
根据中国证券监督管理委员公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管人协商一致，自2008年9月16日起本公司旗下证券投资基金执行上述指导意见，对本公司旗下部分证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市值的投资品种，将根据停牌股票的具体情况，参照中国证券业协会基金估值工作小组推荐的方法进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年9月16日
