嘉实浦安保本
(
070007
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
嘉实浦安保本混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
-
已退市
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- 基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 累计净值： 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实浦安保本分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 8.15 |
| 2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.60 |
| 2005 | 2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 0.20 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
