嘉实超短债
(
070009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实超短债证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-27 净值
- 1.0010
- 日排名:( 68 )
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- 基金经理： 吴洪坚 管理人:嘉实基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -0.02% 回报率：周( 0.06% ) 月( 0.29% ) 季( 0.59% ) 年( 3.26% )
- 累计净值： 1.0724 排名：周( 25 )，月( 39 )，季度( 27 )，一年( 22 )，今年( 7 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
嘉实短债：关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率调整的公告
嘉实基金管理有限公司关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率调整的公告
根据中国农业银行总行"关于调整基金网上直销服务费费率"的通知，嘉实基金管理有限公司决定自2008年9月1日15：00以后，对中国农业银行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销系统申购嘉实旗下开放式基金的费率进行调整，有关事项公告如下：
（一）正常申购（非定期定额投资业务）调整后的费率标准
嘉实基金旗下所有非零申购费率开放式基金的正常申购费率按申购金额分档，优惠为相应基金招募说明书及其临时公告规定的申购费率的70％，优惠后申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及其临时公告中规定的相应申购费率低于0.6%时，则执行相应公告的申购费率。
（二）其它未作调整的费率
1.所有非零申购费率开放式基金的定期定额申购费率，不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％（4折起）。但基金招募说明书及其临时公告中规定的相应申购费率低于0.6%时，则执行相应公告的申购费率。
2.零申购费率开放式基金的正常申购以及定期定额申购的费率均为零。
3.零申购费率开放式基金转换为非零申购费率开放式基金的转换费率为0.6%。但基金相关公告规定的相应零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率低于0.6%时，则执行转入基金相应公告的申购费率。
4.基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率，依照基金相关公告的规定执行。
（三）提示
投资者申请使用嘉实基金网上直销交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，慎重选择，并妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。
投资者可通过嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800（免长途话费），登录网站www.jsfund.cn或嘉实基金网上交易频道https://trade.jsfund.cn咨询、了解有关详情。
嘉实基金管理有限公司
2008年8月28日
根据中国农业银行总行"关于调整基金网上直销服务费费率"的通知，嘉实基金管理有限公司决定自2008年9月1日15：00以后，对中国农业银行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销系统申购嘉实旗下开放式基金的费率进行调整，有关事项公告如下：
（一）正常申购（非定期定额投资业务）调整后的费率标准
嘉实基金旗下所有非零申购费率开放式基金的正常申购费率按申购金额分档，优惠为相应基金招募说明书及其临时公告规定的申购费率的70％，优惠后申购费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及其临时公告中规定的相应申购费率低于0.6%时，则执行相应公告的申购费率。
（二）其它未作调整的费率
1.所有非零申购费率开放式基金的定期定额申购费率，不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％（4折起）。但基金招募说明书及其临时公告中规定的相应申购费率低于0.6%时，则执行相应公告的申购费率。
2.零申购费率开放式基金的正常申购以及定期定额申购的费率均为零。
3.零申购费率开放式基金转换为非零申购费率开放式基金的转换费率为0.6%。但基金相关公告规定的相应零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率低于0.6%时，则执行转入基金相应公告的申购费率。
4.基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率，依照基金相关公告的规定执行。
（三）提示
投资者申请使用嘉实基金网上直销交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，慎重选择，并妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。
投资者可通过嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800（免长途话费），登录网站www.jsfund.cn或嘉实基金网上交易频道https://trade.jsfund.cn咨询、了解有关详情。
嘉实基金管理有限公司
2008年8月28日
