嘉实主题精选
(
070010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实主题精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.7130
- 日排名:( 26 )
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- 基金经理： 邹唯 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行股份有限公司
- 日增长率： 5.01% 回报率：周( 0.99% ) 月( -13.47% ) 季( -20.60% ) 年( -57.03% )
- 累计净值：2.2210 排名：周( 254 )，月( 331 )，季度( 279 )，一年( 253 )，今年( 209 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实主题精选分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 2008-04-14 | 0.10 |
| 2008 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 3.33 |
| 2007 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-10-15 | 3.00 |
| 2007 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 2.50 |
| 2007 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 6.00 |
| 2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.15 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
