嘉实主题精选
(
070010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
嘉实主题精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.5890
- 日排名:( 52 )
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- 基金经理： 邹唯 管理人：嘉实基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.55% 回报率：周( -7.39% ) 月( -17.62% ) 季( -37.93% ) 年( -58.73% )
- 累计净值：2.0970 排名：周( 336 )，月( 247 )，季度( 294 )，一年( 190 )，今年( 205 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
嘉实主题精选债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十四期中央银行票据 | 2884.8 | 5.36 |
